Forex в России. Как это было. Записки трейдера / часть2

Forex в России. Как это было. Записки трейдера. Часть 2

Времени с момента написания последней главы прошло немало, но лучше поздно, чем никогда. Раз уж я за написание этого труда взялся, таки я его закончу. Вот только я не утверждал, что будет это скоро. Как говорил Остап Бендер - быстро только кошки родятся. А мое основное занятие ФОРЕКС, а не писательство.

Итак, следующая часть марлезонского балета будет касаться правил изучения и использования компьютерных индикаторов (КИ). Вещь весьма нужная и большинству непонятная. Повторюсь еще раз: лучшая книга из всех, что я знаю по этой теме это "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" авторы Лукас и Лебо.

То, что компьютерные индикаторы существуют, всем нам объяснили еще на тех детсадовских курсах, которые мы прошли в самом начале нелегкого пути трейдера. ДЦ гордо именуют их Обучением и Подготовкой Специалистов по Биржевой Торговле. Именно так - каждое слово с большой буквы. Заодно рассказали общие правила их применения. Чаще всего рассматривают 5-6 основных индикаторов. MA (скользящие средние или Moving Average, в просторечии Мувинги )- DMI- MACD- RSI-Momentum -Стохастик. Так как изучение КИ идет, как и все остальное, в легком режиме, то народ выходит на рынок не имея абсолютно никакого понятия, что с этим со всем делать. Обычная картина для новичков: 2-3 трендовых индикатора на графике, 2-3 осцилятора плюс еще пару экзотических до кучи. Собственно цену на таких графиках разглядеть очень сложно. Она максимально уменьшена и задвинута в дальний угол. И вся эта куча индикаторов постоянно выдает взаимоисключающие сигналы. Начнем с того, сколько индикаторов следует держать на рабочем графике. Нужен 1 трендовый + 1 осцилятор + 1 универсальный.

Кслову говоря один мой хороший приятель продает отличные гидравлические тележки на своём сайте - tfn.ru, очень рекомендую заглянуть.

Трендовые индикаторы: общий принцип для всех трендовых индикаторов - не пытайтесь их использовать когда рынок в сонном состоянии. То есть, нет четко выраженного движения вверх или вниз.

Ничего лучше и проще мувингов в мире, на мой взгляд, не изобрели. У них можно менять периоды, смещать их вперед или назад, брать различные их разновидности, ставить 1-2-3-5 разных мувинга, но это лучший трендовый индикатор и не стоит себе забивать голову еще чем-то.

Принцип их использования прост. Ставишь 2 мувинга с разными периодами (у меня стоят мувинги экспоненциальные 8-18). Пересеклись они - тенденция поменялась. При аптренде покупай при каждом откате цены к мувингам, при даунтренде продавай. У любого индикатора есть свои плюсы и свои минусы. Минус мувингов - запаздывание (цена уже ушла, а сигнал - пересечение их - к примеру, только появился). Плюс мувингов - запаздывание. Oни сглаживают дерганье рынка, отслеживая основную тенденцию. В общем, все как в жизни: недостатки это продолжение достоинств. Мало тебе двух поставь 3-5 с разными периодами. Главное четко понимать, зачем тебе эти 5 мувингов на графике. Как к этому пониманию прийти я напишу чуть ниже.

Другой трендовый индикатор - DMI. Как я не пытался в свое время накопать что-нибудь полезное в нем - не смог. Любые его мало-мальские плюсы съедаются просто чудовищным запаздыванием. Может он и полезен для долгосрочных стратегий с прицелом этак на год-два, но это не ко мне. Ситуация когда рынку надо пройти 300-500 п. прежде чем появится сигнал о начале тренда мне совершенно не нравится.

Осцилляторы: принцип использования у всех примерно одинаковый. Так же как и принцип формирования сигналов. Зоны перекупленности-перепроданности и дивергенции. В силу этого не стоит забивать график десятком различных осцилляторов дублирующих друг-друга. Выберите себе один наиболее понравившийся и работайте с ним. Я для себя таковым определил RSI.

Умные книги утверждают, что осцилляторы нельзя использовать, когда на рынке сильное движение (тренд). На мой взгляд, это не совсем так. Прелесть RSI как раз и заключается в том, что его сигналы можно брать на любом рынке. Главное делать это с умом. Момент, который часто упускается новичками: сигналы индикаторов следует использовать не только для входа в рынок, но так же и для своевременного выхода из него.

Пример: вы стоите по аптренду. Мувинги смотрят четко вверх. Вроде ничего страшного. Но вот RSI рисует дивергенцию (или сильную перекупленность), показывая, что сейчас могут развернуться вниз. Может стоить обратить на это внимание и забрать прибыль. Дождаться коррекции назад до мувингов и там открыться еще раз по более выгодной цене. Сразу хотел бы уберечь от ошибки: одно дело зафиксировать прибыль, увидев дивер или сигнал перекупленности, и другое дело открыться ПРОТИВ сильного тренда на том же сигнале. Не стоит этого делать. Могут ведь сломать сигнал и пойти дальше.

Периоды индикаторов так же можно комбинировать. Тот же RSI на всех моих графиках стоит с двумя периодами 3 и 13. Сигналы длинного более надежны, короткий быстрее реагирует на ситуацию. Универсальные индикаторы: индикаторы, одинаково работающие и как трендовые и как осцилляторы. Я могу назвать два таких. MACD и индикатор Ишимоку. Ишимокой я не пользуюсь, потому и сказать мне о нем особо нечего. Знаю только, что многие с ним работают и вроде вполне успешно. Мне же хватает MACD со стандартным периодом 9-12-26. Причем один из его инструментов (гистограмма MACD) у меня вообще убрана. Меня интересует только пересечение его линий и дивергенции на них. На мой взгляд, эти сигналы посильнее пересечений мувингов и диверов на RSI.

А теперь о принципах изучения и использования индикаторов. Книги дают общее понимание работы с ними. Но на общих пониманиях далеко не уедешь. Как научиться на этом зарабатывать? Вам надо понять чего конкретно от именно этого индикатора вы ждете. Не какой-то абстрактной дивергенции, а вот именно вот такой вот загогулины.

Так что изучать индикаторы нужно следующим образом:

• Понять, как должен выглядеть конкретный сигнал на графике, чтобы видеть его сразу. В идеале видеть его заранее, когда он еще только собирается нарисоваться.
• После этого обязательно следует протестировать отработку этого сигнала сначала на исторических данных, а потом и в режиме он-лайн. Причем подход к тестированию должен быть не просто типа отработался-не отработался, а более комплексным.
• Вот вы увидели на графике сигнал. Перед тем как войти по нему в рынок нужно определить, где ставить стоп и где ждать профит. Какой толк от отработки этого сигнала, если перед этим зацепят ваш стоп или развернутся, не дойдя до намеченного профита? При таком подходе вы добиваетесь несколько целей. Во-первых, определяете оптимальный размер стоп-лосса и профита для этого сигнала, во-вторых, определяете частоту его появления (не очень радостно, если сигнал на открытие позиции появляется раз в год), в-третьих, соотношение ложных и истинных сигналов. В результате можете составить для себя таблицу эффективности каждого индикатора вообще и каждого из их сигналов в частности.
• Выбираете из кучи протестированных индикаторов и их сигналов наиболее эффективные.

Такая система поначалу требует, конечно, много сил и времени. Но это уж каждый сам выбирает, чем ему лучше расплачиваться за знания временем или деньгами. Зато после такой проработки гораздо спокойнее войти в рынок по любому из выбранных вами сигналов. Потому что четко знаешь, чего ты ждешь, и чем ты рискуешь в каждом конкретном случае. Только надо учитывать тот факт, что рынок со временем меняется и те сигналы, которые великолепно работали раньше, начинают давать сбои. Что ж тогда надо либо менять индикаторы, либо свой подход к ним. Я предпочитаю второе.

Еще один момент. Все эксперименты с периодами индикаторов следует проводить так же в момент тестирования. Если заниматься этим при работе уже на реальных деньгах, то можно сильно пожалеть в итоге. Вот почему я уже давным-давно не менял ничего в один раз выбранных для себя индикаторах.

Вот собственно совокупность протестированных и используемых таким образом компьютерных индикаторов и называется ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ. Ну, уж если таковое желание возникнет, то со временем всегда можно добавить туда что-нибудь новенькое. Естественно только после соответствующей проверки. В принципе торговая система (ТА) это не обязательно набор индикаторов. Это вообще совокупность правил и принципов, по которым вы открываете-закрываете позиции в рынке. Причем они могут быть весьма экзотическими и индивидуальными. Главное чтобы прибыль приносили.

В свое время, когда я занялся изучением кроссов, я тестировал такую систему правил: Фунт\франк очень волотильный (т.е. очень быстробегающий, размашистый, подвижный) кросс. Пробежать за час 100 п. в одну сторону, а потом за следующий час 150 п. в другую для него не проблема. Или, к примеру, нарисовать за день пунктов 300 в одну. Вот я и подумал, а нельзя ли использовать откаты после такой его беготни для стабильного зарабатывания?

Правила были следующие: в 03-00 МСК открываться ПРОТИВ того движения, которое было последние три часа. Стоп ставим 50п. профит 70п. Посчитал прибыльность и соотношение стопов-профитов при работе одним лотом. Вышло что-то типа 2300$ в месяц стабильно. Посчитал с соотношением стоп 100п. и профит 100п. Вышло что-то порядка 3000$ в месяц. Чем не торговая система? По крайней мере, от этого уже можно отталкиваться для дальнейшего изучения движения валют.

Как я уже повторял не раз - не стоит брать на веру любое утверждение, вычитанное в книгах или услышанное от кого-то. Прежде чем им воспользоваться проверьте его самостоятельно. Слишком много ушлых умников зарабатывает деньги не на реальной торговле на бирже, а на продаже книг с названиями типа "Как заработать миллион за один месяц на ФОРЕКСЕ".

И последнее. Для самоконтроля. Не смотря на весь мой опыт и знания, у меня самого иногда чешутся руки вскочить в рынок исключительно на эмоциях. Во избежание глупых действий возьмите себе за правило перед открытием позиции написать на бумажке 2-3 причины сделать это. Если все они сводятся к выражению типа: Ну, хочется мне..., то, скорее всего, лезть в рынок в данный момент не стоит.

***

Да, вот еще вспомнил, что обещал объяснить, почему не следует доверять сигналам индикаторов на мелких графиках. Вот, к примеру, увидели вы сигнал на графике (возьмем самый простейший: цена откатилась к мувингам и коснулась их). Теперь по идее ей самое время оттолкнуться и продолжить движение по тренду. На дневном масштабе это движение может составить 200-300 п. (есть чего ловить). На часовом пунктов 50-100 (тоже не семечки), на 15-и минутном 20-40п.(и то хлеб). А на графике в 5 минут это движение будет составлять 10-15 п. (добавьте сюда еще спред). И чего ловить на таком сигнале? Причем размер свечек на всех графиках будет одинаковый, просто масштаб разный.

И еще один момент по поводу индикаторов. За последний год рынки очень сильно изменили свое поведение. Я говорю именно про валютные рынки, так как не знаю толком, что и как происходит на рынках фондовых и товарных. Уж слишком волотильными стали движения валют. Пару лет назад дневное движение в 100-120 п. по евро считалось нормальным. 150-170 п. - большим. Движения в 200 п. можно было сосчитать по пальцам одной руки за период в год-два. Причем смело можно было вставать на откат на следующий день после такого движения и забирать гарантированные 50-70 п. Что происходит сейчас? Беготня в 200-250 п. за день стала нормальной для евро. Причем это может продолжаться несколько дней подряд в одну сторону без всяких откатов. Фунт может нарисовать все 300-350, потоптаться в диапазоне 20-30 п. пол дня, и двинуть еще на 200п. (типичный пример 29 августа - 02 сентября 2005 года).

Что происходит с индикаторами при таких движениях? Они перестают работать. Точнее они перестают работать так, как раньше. Если раньше я, увидев дивер на 13-ом RSI на часовом графике, смело открывался на его отработку и в 9-и случаях из 10-и забирал 70-100п., то сейчас даже тройная дивергенция не значит почти ничего. На нее запросто могут наплевать и продолжить движение без всяких отработок. Почему так происходит? У меня есть только одно объяснение. Слишком много людей (а, следовательно, и капиталов) получило доступ на рынок в связи с развитием новых информационных технологий. Для совершения сделки уже нет необходимости не то что лично присутствовать на бирже, но и даже поднимать трубку телефона. Достаточно карманного ПК. Как следствие - увеличение инертности рынка. Если уж его куда сдвинут, то хрен потом просто так остановят.

К чему я это говорю? К тому, что нет ничего вечного на рынке. Условия игры постоянно меняются, и надо уметь вовремя перестроится, чтобы не остаться у разбитого корыта. Приходится менять индикаторы или свой подход к ним. Кстати, на мой взгляд, самым стабильным и надежным индикатором во всей этой богадельне себя показали Мувинги. Древние, простые до тупизны, мувинги. Видимо как раз вследствие своей простоты. Лишний аргумент в пользу утверждения, что чем проще, тем надежнее.

В этом свете особенно актуальным становится использование анализа технического (ТА). Что туда входит объяснять, я думаю, подробно не надо. Уровни поддержки-сопротивления, линии трендов, фигуры. И принципы их пробития и отработки. Все это подробно описано в различных книгах (самой фундаментальной из которых считается "Технический анализ фьючерсных рынков" Мерфи) и я не вижу смысла повторяться. Просто лишний раз скажу, что технический анализ вещь нужная и важная. А, главное, работающая. Так что изучайте его и пользуйтесь.

И, опять же, обещанное выше высказывание по поводу различных мудреных методов анализа рынков. К таким я отношу:

• Волновую теорию Элиота
• Фракталы Вильямса
• Лучи Гана
• Любую другую теорию, в которой присутствует более одной математической формулы.

Возможно, нелюбовь к таким методам проистекает из моего гуманитарного образования. Когда я вижу теоретическое обоснование открытия позиции выраженное в нескольких страницах различных формул, мне становится плохо. Математикам, конечно, не составит труда в этом разобраться. Но у них мозг по-другому устроен. Не так как у меня, по крайней мере. У них своя правда и тут я им не советчик.

Опять же принцип: чем проще, тем надежнее. Если для того чтобы войти в рынок от обычного дневного уровня сопротивления или поддержки людям нужно написать пару десятков формул для собственного спокойствия так чего уж тут поделать. Им так удобнее. А мне удобнее просто нарисовать этот уровень на графике. Каждому свое.

И в ту же корзину Волны Элиота... Уж как то шибко там все абстрактно. Как у финансового консультанта в офисе Крутотрейда: вот дети посмотрите это третья фаза второй волны скоро все упадет... Ой нет вчера мы ошиблись, это была первая фаза третьей волны, и сколько она продлиться хрен его знает. Вот когда все упадет, тогда мы точно будем знать, что это не вторая фаза четвертой волны, которых вообще то не должно быть, но иногда случается...

-А куда стоп ставить?

- За верхушку пятой волны.

- А где она?

- А пока еще не нарисовали...

Теория весьма удобная для доморощенных аналитиков. В том плане, что нет в ней конкретики. Море волнуется раз, море волнуется два... Играли в детском саду в такие игры? Многие аналитики, пишущие для русскоязычных сайтов, продолжают играть в них до сих пор.

Не зря же существует такой анекдот: Заходят в лифт биржевой аналитик и трейдер. Трейдер собирается нажать кнопку, поворачивается к аналитику и говорит: Давай только без этих твоих мудреных штучек. Скажи просто тебе вверх или вниз?

***

Что ж вернемся к моей "карьере" в Крутотрейде. После того как секретарь обзвонила всех, кто уже проходил обучение, и предложила поучиться еще разок, народу на лекции набилось полно. Но, когда людям стало ясно, что устраивать на работу здесь опять же никого не собираются, народ поразбежался. Как ни крути, самым опытным человеком из местных жителей оказался я. И мне торжественно вернули должность менеджера.

Дивидендов особых это, как я уже говорил, не приносило, но ума и опыта понемногу добавляло. На тот момент меня это устраивало. Небольшой доход с других видов деятельности позволял пока как-то существовать. Без особых изысков, но и с голоду я не падал. А изысков хотелось. Много и сразу. Для достижения сытой и богатой жизни требовалось не так уж много: найти денег для открытия нового депозита. Так как планку подняли, то сумма необходимая мне равнялась уже 10 000 долларов. Некоторые сомнения по поводу будущей успешной торговли иногда мелькали в моей голове. Но приобретенный опыт и, главное, новые знания внушали надежду на более благополучный исход.

Я распечатал с десяток графиков, в основном отражающих сильные движения на выходе различных фундаментальных новостей, сложил их в папку, добавил туда пару ярких рекламных крутотрейдевских буклетов и пошел по знакомым, по друзьям знакомых, по знакомым друзей знакомых и т.д. Моя безоговорочная вера в успех данного предприятия, в конце концов, сумела убедить одного из родственников друзей знакомого моих родственников. И к лету 2001 года я стал в очередной раз первым трейдером в Зауральском офисе работающим с десятитысячным депозитом. Инвестору была продекларирована доходность в 20% в месяц. Мне полагалось 20% от заработанного.

Я даже помню две первые сделки на нем. Одна по Йене и вторая по кроссу евро\йена, который я очень удачно прикупил в районе 100,00. Общий профит по двум первым позициям составил порядка 800 баксов. За один день УРРРААА!!! Славное начало.

Ах, какая была шикарная позиция по евро\йене. Это можно оценить только сегодня :). Тот редкий случай, когда знаменитое чутье новичков на самый верх и самый низ рынка сработало неправильно. Я открылся вверх в самом низу :). Евро\йена с тех пор ниже просто не была. А ровно 2 года спустя показала свой исторический верх 141,00. Всего то и надо было оставить эту позицию в покое на пару лет :). Впрочем, подобные высказывания не одну сотню раз вырывались из уст каждого трейдера, и рассуждать в таком ключе глупое занятие.

Как обычно это бывает у начинающих трейдеров, пара прибыльных сделок окрылила меня, и я опять кинулся в рынок с головой. Конечно, сделки как из пулемета я уже не строчил, но и особой осторожностью не отличался. Картина с этим депозитом повторяла предыдущую. И скорость падения была почти такая же. Но количество проведенных мной сделок очень радовало руководство. Ведь с каждой сделки капали комиссионные в их карман. Правда не только в их. Мне тоже полагалось 20 баксов.

За такую свою активность я был вознагражден. В мое распоряжение отдали еще один десятитысячный счет, а потом и еще один. Целое богатство!!! Безтолку правда все. Счета таяли как айсберг, попавший в теплые воды Гольфстрима. Финансовый консультант (Юля), руководившая нашим филиалом, хмурила брови и грозила пальчиком, обозначая недовольство Крутотрейда, но никаких санкций (типа отстранить меня от торговли) или реальной помощи не последовало. Самым распространенным советом была рекомендация обязательно ставить стопы. Таким советом особо конечно не навредишь, но и помочь он то же не поможет.

В середине июля мой инвестор решил проверить ситуацию на счете и обнаружил там всего 3 000 $. Не долго думая, он прекратил всю эту торговлю, и закрыл счет, забрав остатки. Ничего приятного напоследок он мне не сказал, хотя, если честно, и особых каких-то угроз или наездов тоже не было. Не смотря на это, я решил вернуть ему потери из своего кармана. Ведь это я затянул его на ФОРЕКС, и я же своими неумелыми действиями добился такого печального результата. Очень неплохо тут помогли те самые комиссионные 20 $ со сделки.

За месяц торговли на трех счетах их накапало на общую сумму более 3 000. Половину потерь это закрыло. Другую половину удалось найти, опять же, в долг. Просто какая-то долговая воронка образовывалась. Я чувствовал как меня в нее затягивает, но вариантов не было.

Владельцы двух других счетов были гораздо беспечнее и "позволили" довести их практически до полного нуля примерно к концу лета. Еще около 1500 баксов комиссионных, заработанных мной за это время, пошло на покрытие долгов. Единственным положительным моментом было то, что изначально переговоры об открытии счета с этими инвесторами вела Юля и груз моральной ответственности в данном случае давил на меня гораздо меньше, хотя общее мое состояние от этого особо не улучшилось.

Все те же чувства и ощущения, которые я уже описывал во второй части навалились с новой силой. Плюс к этому еще добавилось то, что я стал все меньше и меньше общаться с друзьями. Так как при встречах друзья обязательно интересовались моими успехами на бирже, а что я мог на это ответить? Как не пытайся делать счастливую морду, получается это в такой ситуации не очень убедительно. Тем более что начинали поджимать сроки отдачи долгов. И тут не могло помочь уже даже самое жизнерадостное выражение лица.

Кстати, заранее отвечая на высказывания критиков, хочу сказать, что в дальнейшем я не буду так подробно останавливаться на самом процессе просаживания счетов (если кто думает, что эти потери были последними, то он глубоко ошибается) и своих ощущениях при этом. Чего повторятся то. Большинству это все известно на собственном опыте. Есть много гораздо более интересных вещей для обсуждения.

***

Сроки поджимали, и требовалось отдать хотя бы часть денег, взятых у друзей и знакомых. Вариант был один. Так сказать последний стратегический запас. Автомобиль ВАЗ-21093 трехгодовалого возраста. Таким образом, год моей торговли на Форексе был отмечен продажей собственного автомобиля и переходом в разряд пешеходов L. Следующие выплаты предстояли только после нового года. Пока можно было жить.

Можно было жить, и можно было зарабатывать (так мне тогда казалось), так как я нашел классную валютную пару для торговли. Пару абсолютно мне понятную и очень техничную. Это был кросс фунт-франк!!!

Изучением кроссов мы с Юрой и Женей занялись еще весной. Каждый трейдер проходит и эту стадию, которая называется "поиск новых более техничных и понятных валютных пар". В первую очередь кроссы привлекли мое внимание широтой размаха. Если средний диапазон валют в течение дня был 100-120 п., то кроссы могли отмахать за день 200-300п. При таком размахе поймать 30-50 п. прибыли кажется делом более простым. Вот я и начал пробовать. Помочь мне в этих изысканиях не мог никто. Даже Юра, имевший гораздо больше опыта и знаний. Просто никто ДО этого момента не торговал по кроссам. Не в том смысле, что никто в мире. Речь идет исключительно о тех людях, с которыми я был знаком. Вся информация о кросс-курсах сводилась к фразе: Евро-йена самый торгуемый в мире кросс. Что означало, что из всех кроссов самый большой объем торгов проходит именно по нему. Вот я в него и ударился. Результаты не замедлили сказаться. Значительная часть денег, потерянная летом, была оставлена рынку с помощью именно этого валютной пары.

К осени стало понятно, что я никогда не добьюсь от евро-йены того "что добился друг моего детства Коля Остенбакен от подруги моего же детства Инги Зойонц"... как говорил Остап Бендер (речь у него шла о любви, если кто не помнит). Или вот еще одна фраза из кинофильма "Барон Мюнхгаузен", которая приходит мне в голову, когда речь идет об этой загадочной валюте: Якобина с детства не любила меня, и надо отдать ей должное сумела вызвать во мне ответные чувства.

В общем, я стер график евро-йены с моего монитора и с тех времен ни разу не открывался по ней. Как я не бился, не старался так и не смог понять принципы, по которым ходит эта валюта. Ни одного индикатора, который давал бы более-менее правдивые сигналы, ни одной трендовой линии или уровня к которому можно было бы привязаться, найти не получилось. Я до сих пор твердо уверен, что при открытии позиции по евро-йене в любую сторону вероятность убыток\прибыль ровно 50\50.

Вставка от 04.10.2006: Времена меняются, как известно. Вот и с евро-йеной этим летом у нас наладился неплохой контакт. Хотя это исключительно благодаря тому, что она находится на своих исторических верхушках. Как только она от них отползает, мое понимание этой пары резко стремится обратно к нулю.

Кросс фунт-йена в то время котировался примерно так: котировка стояла на одном месте 20-30 минут, а потом разом прыгала на 40-50 п. и опять замирала. Может так происходило во всем мире, может только у нашего брокера - я не знаю, но для торговли такая ситуация не годилась однозначно. Еще был кросс евро-франк. Этот наоборот торчал неделями в диапазоне в 40 п., причем поймать крайние точки этого диапазона не было никакой возможности. 10 п. спред, плюс брокер, не стесняясь, закидывал 10 п., и получалось, что на вход, что на выход тебе давали самую середину недельного диапазона :).

Оставался кросс фунт-франк. И попал я на него в самое удобное время. Июль-август 2001 года. ФФ сыпался вниз без вариантов и терял каждый день примерно по 100 п. Можно было вставать по тренду в любой точке и получать прибыль. Несколько раз подряд у меня так и получилось. Вот я и решил, что нашел ту самую валюту, с которой буду работать всю оставшуюся жизнь. Это сейчас мне понятно, что любой новичок может попасть в тренд и за пару недель серьезно увеличить свой депозит, торгуя в его русле. Но тренды имеют неприятное свойство заканчиваться в тот самый момент, когда ты считаешь себя гением биржевой торговли. Закончился и медвежий тренд по ФФ. Очень эффектно, профигарив вверх за один день 400 п. Я даже помню на чем.

Был у американцев такой эконом.показатель NAPM (позже его переименовали в ISM), ничего особого из себя не представлявший. Обычная реакция рынка на него была 20-40 п. 04 сентября 2001 года как раз ждали очередное его значение. Точнее даже и не ждали особо. Просто отметили, что сегодня выходит NAPM по производству и все. Рынок то не реагировал на него никогда. А тут вдруг решили, что новый индекс гораздо лучше предыдущего. Настолько лучше, что франк рванул вверх на покупках бакса, как ракетоноситель "Прогресс" с Байконура, а фунта загрузить в это движение забыли. Вот кросс и убежал за франком. Я этот день хорошо запомнил. У меня была позиция на продажу по ФФ. По дневному тренду :). В середине движения я еще добавился, вместо того чтобы выскочить, а к концу движения мой очередной депозит в размере 5 000 $ ,на котором я до этого в течение двух недель работал с переменным успехом, был убит.

Оказалось, что большая волотильность валюты имеет и свои отрицательные стороны. Вывод, не требующий особо большого ума, но почему-то не пришедший мне в голову раньше. Просто человеку свойственно в первую очередь думать о хороших перспективах, и вести себя подобно страусу в отношении перспектив плохих. Если я о них не думаю, значит, ничего подобного со мной не случится. Хотите поспорить? Вот вам пример.

Каким образом большинство известных вам трейдеров открывает позицию и определяет где ставить стоп? Чаще всего это происходит так:

• Мне кажется, что валюта сейчас пойдет вниз (мы сейчас не рассматриваем причины такого вывода. Они могут основываться на вполне конкретных сигналах индикаторов, а могут просто на сигналах из космоса). Значит...
• Открываем позицию на селл. Открыли. Смотрим куда валюта должна упасть, тратим в уме еще не заработанные деньги и вспоминаем что...
• Пора выставить стоп. Чему нас учат в умных книжках и на лекциях? Стоп должен соотносится с вероятной прибылью как 1\3. (Одно из самых глупейших утверждений на мой взгляд). И, если мы собирались получить 100п. прибыли, то...
• Отсчитываем от точки входа 33 п. и выставляем стоп на этом уровне.

При таком подходе очень часто получается, что стоп выставлен под самым уровнем сопротивления. Цена доходит до этого уровня, цепляет стоп и тут же разворачивается. Типичный пример нежелания думать о плохом. У некоторых хватает ума и опыта в такой ситуации пожертвовать 20-30 п., но задвинуть стоп ЗА этот уровень. Не самый лучший вариант, но лучше первого. Большинство этого не делает, мотивируя это тем что: Я не могу позволить себе размер стопа в 60-70 п. Вариант, при котором стоп вообще не ставится, мы пока рассматривать не будем.

Очень не многие понимают, что поиск точки входа в рынок надо начинать с определения уровня стоп-лосса. Алгоритм входа в рынок при этом выглядит так:

• Определяем допустимый для себя размер стоп-лосса. К примеру, он составляет 40 п.
• Видим, что индикаторы показывают нам сигналы на падение валюты, значит пора ее продавать.
• Ищем ближайший уровень сопротивления (к примеру, 1,2175-80 по евро) и выносим свой стоп пунктов на 20-30 выше этого уровня. Получается стоп надо ставить на уровне 2195-2210.
• Отнимаем от этого уровня определенный вами размер стоп-лосса, получаем 2155-2170. Вот вам нижняя граница, по которой вы можете открыться на селл. Выше (по 2180-90 например) продавать можно, ниже - нет.

Такой подход очень помогает не попадать в ситуацию, в которой большинство из нас бывали не по одному разу: Валюта резко рванула вверх и мы, в надежде урвать на этом движении свой кусок пирога открываемся вверх вдогонку за ценой. После этого чаще всего происходит резкий разворот, и мы оказываемся в подвешенном за энное место состоянии без планов, стопов и мало-мальского понимания ситуации. Сколько я не твержу об этом людям всегда найдется 2-3 клоуна, которые попытаются открыться на селл евро по цене 1,2040 20-го января 2006 года на том основании что: Надо быстрей, а то не успеем. Пример из реальной торговли кстати. Хорошо успел поймать их за хвост и не пустить в рынок.

Но вернемся к фунтофранку (опустив при этом подробности очередного витка моей депрессии и разбирательств с владельцем счета). Не смотря на такую подлость со стороны фунтофранка, мои симпатии к нему не пропали (кстати, фунто-франк до сих пор моя любимая валютная пара). Просто пришлось сделать в голове некоторые пометки по поводу особенностей его поведения. И осенью 2001 года не меньше половины моих сделок проходило именно по фунто-франку. Пометок по поводу того, что надо хотя бы иногда ставить стопы я, увы, не сделал. За что впоследствии был бит жестоко и неоднократно. Если говорить по поводу выставления стоп-лоссов, то, опять же, рано или поздно любой трейдер приходит к мысли о том, что выставление стопов очень вредит его балансу. В немалой степени появлению такой мысли способствуют ситуации, когда цена двумя-тремя пунктами цепляет выставленный стоп, а затем разворачивается и идет в нужном направлении. Редко кто задумывается о том, что в первую очередь надо бы пересмотреть принцип выставления стоп-лосса. Но, впрочем, на эту тему я уже написал выше.

Поначалу при открытии любой позиции я тут же выставлял стоп. Это правило очень настойчиво втолковывали мне при обучении, и я ему упорно следовал. Постепенно крамольные мысли о том, что ставить стоп вредно стали закрадываться в мою голову. И я перестал это делать. Две-три ситуации когда отсутствие стопа спасло мою позицию убедили меня в верности выбранного пути, и я взял за правило входить в рынок не ограничивая свои потери. В большинстве случаев это помогало пересидеть движение против себя, но неизбежно приходил момент, когда одним мощным движением рынок превращал в лохмотья и заработанную прибыль, и основной депозит.

Казалось бы вывод прост: чтобы сохранить деньги надо ставить стопы... Я же думал по другому. Идея была следующая: надо искать такие моменты для открытия позиций, чтобы сам вариант получения стоп-лосса был исключен. Мысль сама по себе неплохая, вот только осуществить ее задача не из простых. В первую очередь угадывать такие моменты мешает отсутствие опыта, а во вторую - неумение ждать.

Выжидать удобный момент для открытия позиции то еще занятие. Учился я этому года четыре. То есть видеть сигналы индикаторов, понимать чего хочет рынок, правильно рисовать уровни поддержки-сопротивления на графиках и вообще открывать грамотные позиции - всему этому я научился гораздо раньше, чем умению бороться с собственными руками, которые все время чешутся.

Формулу правильного поведения в ситуации когда хочется что-нибудь сделать на рынке просто для того, чтобы что-нибудь сделать озвучил еще Юра, читая нам лекции. Звучит она так: Хочешь что-нибудь сделать, сходи помой окна в квартире. И окружающим польза, и деньги целее будут.

Дополнение к этой формуле вывел классик русской словесности г-н Черномырдин: Руки чешутся? Чешите в другом месте.

Оба этих высказывания достаточно конкретно объясняют чем следует заняться трейдеру, желающему влезть в рынок без достаточных на то оснований. Только пустое это все. Я десятки раз видел распечатанные на листе и повешенные перед глазами трейдеров ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ПОЗИЦИИ. И многим это помогло? Я такого не помню. Не то, что эти правила не помогают вообще. Просто их нужно печенкой прочувствовать каждому лично. Можно их писать на листочке, можно зубрить их по утрам и вечерам в качестве молитвы, толку будет мало. Просто потому что это ЧУЖИЕ ПРАВИЛА. А для успешной работы надо чтобы эти правила стали ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ. Другое дело, что, изучая эти чужие правила и перекраивая их под себя, можно сэкономить время и деньги в сравнении с ситуацией, когда приходиться выводить их самостоятельно, начиная с абсолютного нуля.

Возьмите десяток книг по Форексу разных авторов и сравните их советы для успешной торговли. Да они как под копирку написаны: торгуйте по тренду, ставьте стоп-лосс, контролируйте риски, не добавляйтесь к убыточной позиции, соотносите возможную прибыль с возможным убытком как 1\3. И что? Помогает? Мысль, которую я пытаюсь втолковать всем, кто будет читать эту книгу: относитесь ко всему написанному (в том числе и мной) со здоровым скептицизмом. И к любому правилу подходите творчески.

Из перечисленных выше пяти книжных правил три я нарушаю постоянно и одно время от времени. Причем именно эти нарушения позволяют мне получать неплохую прибыль. Не мной сказано, что Технический Анализ это не наука, это искусство. Разве можно научить искусству? Научить можно азам. Как, к примеру, правильно держать кисть художнику. А все остальное зависит уже от самого человека. (Эх, разбогатею - уйду в проповедники. Чувствую, может получиться :)).

Так вот, идея открываться так чтобы не получать стоп-лосс уже проникла в мой мозг и прочно там обосновалась, а вот находить такие моменты, а уж тем более дожидаться их я еще не научился. Я до сих пор помню, как происходил процесс открытия позиций у меня в то время. Фунто-франк (по которому я начал активно торговать) болтался в районе 2,3600-2,3800 весь октябрь 2001 года. С утра я открывал его часовой график и за 5 минут делал предположение куда он собирается сегодня идти. После чего открывался по нему вверх или вниз в соответствии с этим предположением. Если угадывал - к вечеру закрывался с плюсом, если не угадывал, то когда фунто-франк проходил против меня примерно 100 п. я добавлялся. Открывался в основном на селл так как всем известное 11 сентября 2001 года еще свежо было в памяти рынка, а в фунт-франк в результате тех событий пролетел с 2,4600 до 2,2850 без всяких коррекций за 10 дней.

Вставка из моего обзора по фунтофранку от 15.09.2006: Еще хочу отметить сильный дивер на той же МАСД на дневном графике. И как бы фф не пытался просто так его не сломаешь. А это сигнал о-го-го какой силы для фф. Ну и на последок из личных воспоминаний. Диапазон, где сейчас находится фф, для него вообще весьма значимый. Года четыре назад в районе 2.3620-80-3720 он мог месяцами болтаться. И если его назад под 3500 не завалят, я так думаю, мы сможем неплохо подкормиться здесь в ближайшее время. (Ну просто чертовски приятно видеть фунточиф в районе 2,3600. Ощущения как при возвращении в дом родителей где прошло детство).

Как я уже сказал, фунт/франк весь месяц болтался в диапазоне, и любая моя позиция в итоге давала плюс. И счет (очередной, выданный мне в начале октября) рос приличными темпами, что очень радовало его владельца Виктора. Виктор был одним из моих учеников. Он, так же как и я, пришел в Крутотрейд летом, прочитав объявление. Прослушал курс лекций, но сам торговать пока не решался. Свой депозит он отдал в управление мне, как человеку, внушавшему доверие. Еще бы. Лекции я читал уже весьма бойко, да еще с примерами из собственной практики. Для человека неискушенного звучало это весьма убедительно. Ну и результаты торговли в октябре это подтверждали.

Однако октябрь закончился. Фунтофранк выпрыгнул вверх из такого удобного диапазона и утопал к 2,4000. На всем его пути вверх я добавлял позиции на селл. И на рубеже 2,4000 чувствовал себя уже весьма неуютно. На протяжении от 2,3680 до 2,4000 у меня была развешана гирлянда позиций на селл которая давала приличный минус. Больше недели я сидел-"парился" с этой ситуацией, а потом в Америке на взлете грохнулся какой-то Боинг. Эта новость резко уронила вниз франка и через него фунтофранк. Мой большой минус за 10 минут превратился в небольшой плюс. Только я этот момент прохлопал. Очень быстро выяснилось, что виной катастрофы были не террористы, а техническая неисправность. Рынок не дал мне второго шанса и опять угнал фунтофранк выше 2,4000. На 2,4120 я порубил все позиции с большим минусом, а самым верхом на ближайший месяц оказалась цена 2,4129. После нее ФФ рухнул к 2,3350 за 5 дней. Увы, без меня. Знакомая картинка??? :).

Всю октябрьскую прибыль я на этом потерял вместе с частью основного депозита. Впрочем, там еще было достаточно средств для работы. Их хватило еще на месяц. До 24 декабря 2001 года, когда мне, почему-то, захотелось продать доллар через франк, а заодно и фунтофранк (без стопов конечно). А рынок наоборот решил его купить. 750 п. по фунт-франку и 500 п. по франку за один день против открытых позиций тяжелое испытание для любого депозита. Мой не выдержал где-то в середине этого движения. Хороший подарок к Новому 2002-му году как для меня, так и для инвестора Виктора.

Виктор шутки не оценил и после новогодних праздников написал заявление в РУБОП. Точно не знаю на меня или на Крутотрейд, или на всех сразу. Меня с этим заявлением так и не ознакомили. В январе 2002 года появилась вакантная должность Финансового Консультанта в городе Приволжске. Моя кандидатура вполне устраивала руководство. Тем более не мешало убрать подальше от разразившегося скандала главного виновника торжества. Так я стал Финансовым Консультантом :) :) :).

Что же до скандала, то он получил неожиданное развитие. РУБОП побеседовал с одним из местных учредителей Зауральского филиала Крутотрейда, с Финансовым консультантом Юлей (хотели побеседовать и со мной, но меня почему-то уже не оказалось в городе). Изучил договор, заключенный Виктором с Крутотрейдом и, видимо, понял что никаких обвинений ни Крутотрейду ни человеку управлявшему счетом предъявить невозможно. После чего работники РУБОПа пригласили Виктора и мягко поинтересовались, а откуда собственно появились 10 000 $, которые тот перечислил на счет Крутотрейда для торговли? (Деньги были переведены туда из какого-то оффшора). Не знаю доподлинно что и как там происходило так как эти подробности я узнал только через пару месяцев от Юли, но факт остается фактом, Виктор с претензиями в Крутотрейд больше не обращался.

***

В моей практике случалось всякое. "Левые котировки" (когда включив утром компьютер ты видишь, что сработал твой стоп выставленный на цене скажем 1,1970, при том, что во всем мире самый низ был 1,1990), отказ предоставить котировку когда тебе срочно нужно закрыть позицию, неисполнение ордеров на закрытие прибыльных позиций и отмена уже совершенных прибыльных сделок, отказ выплатить заработанную прибыль (мотивируя это тем что она была получена в результате мошеннических действий) и даже отказ вернуть первоначальный депозит. Один раз меня даже пытались обвинить в воровстве "живых" денег из кармана Крутотрейда J. Сдается мне, что я прочувствовал на себе абсолютно все их "грязные" приемы. С некоторыми из них (такими как проскальзывание) можно бороться или мирится. С другими бороться и мирится невозможно. Приходиться искать более порядочного брокера. Идея обратится к юристам, и попытаться защитить свои права по закону с нашими ДЦ не работает. Отсутствие какой-либо ответственности за свои действия изначально прописано в договоре, который Клиент заключает с ДЦ.

Теперь небольшое лирическое отступление :). Будь я на вашем месте, то после прочтения всего, что написано выше у меня бы уже возник вопрос: Каким образом этому, с позволения сказать, трейдеру примерно раз в месяц перепадал свежий депозит немалого размера, и каким образом ему сходили с рук такие убийственные результаты его торговли?

Ну и теперь вернемся к тем счетам, которые доставались мне. Доставались они мне в первую очередь потому, что Финансовый Консультант нашего филиала рекомендовала меня людям, желающим отдать свои деньги в управление, как одного из самых опытных и грамотных трейдеров у нас в дилинге. И они отдавали. Ну а я, соответственно, управлял. Как мог. Крутотрейду вообще а фин.консультанту в частности это было на руку. Сделок я делал много. С каждой сделки капала комиссия, как местным учредителям, так и консультанту. Плюс еще процент по системе плюс-минус, которую я описывал раньше. Т.е. всем (кроме меня и инвестора) было выгодно, чтобы деньги, попавшие на счет Крутотрейда, уже бы никогда оттуда не вернулись.

Самое смешное что я и был "одним из самых опытных и грамотных трейдеров у нас в дилинге ". Опытней меня был только Юра. Ведь как ни крути, а с каждым просаженным депозитом я набирался опыта и знаний. Соответственно пытался эти знания применить. Иногда удавалось. Но хватало этих удач не на долго. Рано или поздно появлялся какой-то фактор, который я еще не научился учитывать и контролировать. И этот новый фактор вышибал у меня почву из-под ног вместе с депозитом. Хотя конечно самым убийственным фактором был я сам и мой склад характера.

Четкое описание этой ситуации я нашел позже в книге "Биржа. Игра на деньги" Адама Смита. Звучит оно так:

Игра в профессиональные инвестиции невыносимо скучна и чрезмерно требовательна для каждого, кто начисто лишен инстинкта игрока. Тот же, кто наделен этим инстинктом, вынужден платить соответствующую цену за свое пристрастие.

Через год работы на ФОРЕКСе мои знания уже позволяли мне торговать мало-мальски стабильно. Но вмешивался мой азарт, и вся стабильность летела в тартарары.

Не надо думать, что я был такой один. К осени 2001 года в офисе сидело уже примерно с десяток трейдеров торгующих на реальных счетах. И делились они все на две неравные группы. Первая группа (подавляющее большинство) постоянно делала сделки и постепенно просаживала свои счета с разной скоростью. Причем скорость просадки напрямую зависела от количества проведенных сделок. И вторая группа (один или два человека) которые сохраняли свои счета в целости за счет того, что не делали сделок вообще. И это очень портило настроение нашему фин.консультанту. Периодически мне, как менеджеру, давалось задание провести беседу с этими ретроградами и консерваторами с целью принудить их к активной торговле. А так, вообще, ситуация в Зауральском филиале руководство Крутотрейда устраивала. Устраивали их и результаты моей торговли. Вот потому и перепадали мне счета в управление с завидной регулярностью. Единственное о чем меня просили, это постараться терять деньги клиентов не так быстро. "Когда счет тает потихоньку, тогда инвестор успевает привыкнуть к такой ситуации и смириться с ней" - часто повторяла мне Юля.

***

Вот такое сообщение получил я в ответ на две предыдущие главы: "в таких радостных и светлых тонах рассказано, как человек сливал ЧУЖИЕ депозиты... ну наверно это хороший повод похвастаться, а у меня, как у трейдера все это вызывает сожаление. Таким образом подрывается репутация и не надо это делать заслугой. А договора... я бы как инвестор потребовал материального залога, но очень сомневаюсь, что найдутся такие трейдеры. Потому как хороший трейдер сам себе заработает и реинвестирует до нужного размера капитала, а неучи так и будут сливать чужие депозиты."

Что ж, вопрос, можно сказать, задан, требуется на него ответить. Ну, во-первых, сливал я не только чужие депозиты. Самым первым я убил свой собственный, да и потом изрядную часть потерянных денег приходилось возвращать из своих. А во-вторых, эти тона кажутся радостными и светлыми только по прошествии пяти лет. Сейчас можно смотреть на свои действия с некоторой иронией, однако в те времена мне было отнюдь не до смеха. Да и иронизирую я в первую очередь над собой. Думаю имею на это право. Один из моих жизненных принципов звучит так: Не относитесь к жизни слишком серьезно. Живым из нее все-равно никому не выбраться. Вот я и пытаюсь ему соответствовать.

Может именно он и помог мне выбраться из той финансовой воронки, в которую меня затягивал Форекс в начале мой карьеры и научится зарабатывать. А то ведь финансовая пропасть она самая глубокая в мире. В нее можно падать всю жизнь.

Ну и про репутацию. Вряд ли я смогу подорвать репутацию опытных и грамотных трейдеров :). Если чья репутация и может пострадать, так это опять же моя собственная. Только это меня не пугает. Глупо стесняться того, что в первый год своей жизни все мы не умели ходить и говорить. Еще глупее пытаться убедить окружающих, что ты умел бегать с самого рождения. В одном человек прав: неучи так и будут сливать чужие депозиты...Это верно. Неучем я в те времена был изрядным. Ну, так научился же. Вот теперь стараюсь этими знаниями поделиться. Глядишь, кому-то польза будет.

***

23 декабря 2005 года. Уже больше года прошло с тех пор, как я занялся написанием этих записок (книгой называть это пока еще наглости не хватает), а написано то всего ничего. Пока найдешь время на написание одной главы, событий набирается на целых три. Такие вот догонялки. Изначально идея была писать все в хронологической последовательности, но, как ни крути, настроение уже предновогоднее и есть желание написать о вещах хотя и поучительных, но все же не таких серьезных, как скажем индикаторы или теханализ.

Итак :))

В августе 2003 года я рассорился с местным и московским руководством Крутотрейда (про причины как-нибудь в другой раз), и ушел на вольные хлеба. Собственно было давно понятно, что моей карьере в этой организации приходит конец, и я заранее готовил себе запасной вариант.

Примерно в середине лета 2003 года случай свел меня с Узбеками. Пишу это слово с большой буквы так как для себя лично период работы с осени 2003 года по весну 2004 года именно так и определяю "Узбеки" :). Люди эти хоть и были родом из Ташкента, в России проживали уже давно. В один прекрасный момент они узнали о существовании ФОРЕКСа и Крутотрейда, и у них возникло желание с одной стороны зарабатывать собственно на торговле и с другой организовать свой ДЦ. Идею по поводу ДЦ я однозначно раскритиковал (хотя и не убедил их в бесперспективности этой затеи), а вот по поводу торговли это мне подходило. Перспективы Узбеками рисовались прямо таки фантастические (ну так скажем инвестирование БОЛЬШИХ капиталов со стороны подпольных национальных миллионеров: хлопковых, МВДшных (прокуроры районов и городов), нефтяных королей (уж не знаю где там нефть в Узбекистане ??:) и вплоть до семьи самого узбекского президента :))).

Ну, те кто общался с людьми из южных братских республик, знают, что их обещания надо для начала делить на 10, а потом уже смотреть что к чему. Потому я себе воздушных замков не строил и предложил для начала открыть скромный (исходя из их масштабов) депозит на 50 000 $. Было обещано завтра открыть 3 таких счета, в итоге к октябрю был открыт и отдан мне в управление счет на 30 000 $ в, еще существовавшем тогда, ГУТА-БАНКЕ. Изначально речь шла о том, что можно рассчитывать на 10-12 % прироста депозита в месяц. Узбеков это устраивало. Следующие счета должны были открыться "буквально на следующей неделе". Ладно, это было уже не так важно. Начало положено. Причем на тот момент это был самый большой депозит, которым мне доводилось управлять. Опыта и знаний я к тому времени уже поднабрался. Депозиты управляемые мной перестали испаряться словно капли воды, упавшие на раскаленную сковородку, и периодически даже удавалось получить от инвесторов свой процент от заработанной прибыли. Но те депозиты и соответственно проценты с них остались в Крутотрейде. Надо было зарабатывать новые. Получилось, что примерно 2 месяца я болтался без работы и потому взялся за торговлю весьма активно, просиживая за терминалом с 10-11 утра до 10-11 вечера. Ну и результаты были неплохие.

К концу октября не счете было примерно на 11 000 $ больше. И тут меня угораздило связаться с Австралийским долларом (в просторечии Аусь или Гусь). Принципы, по которым я открывал-закрывал свои позиции, у меня к тому времени оформились достаточно конкретно. Одним из сильных сигналов для открытия позиции я считал дивера на RSI. А на аусе этих диверов висело как шишек на елке. Вот я его и продал. Что интересно, до этого я ни то что не торговал по аусю, а даже не видел его графиков никогда. В терминале Крутотрейда такой валюты не было. А вот у Гута-банка была. Ну я и вперся со своими продажами. А аусь и не думал корректироваться. Он залез выше и при этом усилил свои дивера. Я добавил еще продаж. Он еще вылез вверх и еще усилил дивера. Я еще добавил. А потом кенгурятники подняли ставку, и аусь рванул вверх. Итог 10 000 из заработанных 11-ти были подарены сумчатым. И, кроме того, примерно 2 недели нервов и упущенных возможностей на нормальных валютах. С тех пор я не торгую экзотическими валютами. Хватило одного раза на всю оставшуюся жизнь.

Вывод, который я сделал для себя: мы не имеем понятия, что и как движет валютами Австралии, Новой Зеландии, Канады и прочих (так сказать не основных) стран. Если европейские новости и движущие факторы все время мелькают в обзорах, слухах и вообще постоянно муссируются рынком, то что происходит на просторах зеленого континента в мозгах у бывших британских каторжан - поди угадай. В общем, вылечили меня от любви к экзотике довольно быстро и, считай, не очень дорого. Но тот процент прибыли, который был заработан за неполный месяц (до того как я продал ауся) уже не давал спокойно спать Узбекам :)). 10-12 % месячной доходности, оговоренные ранее, хоть и не были забыты, но уже рассматривались как не серьезные. Речь стала идти о, хотя бы, 25 % в месяц. Плюс к тому было открыто еще три счета в том же Гута-банке на общую сумму примерно тысяч в 150 долларов (- Мы же говорили, что придут деньги из Ташкента:..). Только управлять ими сели уже сами Узбеки и приехавшие родственники :)). Сама идея Узбекского ДЦ в Зауралье виделась моим инвесторам так: Сидит десятка полтора узбекских родственников обученных мной :

- Будем набирать только родственников. Родственные связи в Узбекистане много значат. Они уже не смогут уйти от нас и работать в другой компании после того, как мы их научим::. ::и зарабатывает бешенные деньги:..

- Ну, за полгода то ты сможешь их научить нормально работать и зарабатывать хотя бы по 20 %-30% в месяц:.. :.. на депозитах открытых в Гута-банке подпольными узбекскими миллионерами:..

- Ты не представляешь какие проблемы у людей с деньгами в Ташкенте. Это же полицейское государство. Нет возможности никуда вложить честно заработанные капиталы. Вот, к примеру, главный прокурор Ташкента не может даже просто положить свои деньги в местный банк::

Я уже и не спорил с ними. В конце концов должны же люди во что то верить :)) Главное что их воодушевило это то, что сумма на счете действительно росла. Если это могу делать я, то почему этого не могут делать они??? Тем более что двухнедельный курс лекций по ФОРЕКСу они прослушали. Что еще надо для счастья? И они принялись с увлечением торговать самостоятельно. Происхождение всех этих денег я узнал несколько позже. История их была такова: Узбеки решили купить лесоперерабатывающий комбинат, расположенный в нашей области. Сделка выглядела весьма перспективной. Особенно если пробить канал по отправке леса в Узбекистан. Собственных капиталов на это не было и, с помощью различных связей и ухищрений, был найден выход на одного не бедного человека. Человек жил в Иране. Имел несколько своих производств и примерно 15 миллионов долларов собственного капитала. А может и больше. Человека пригласили в гости. Показали комбинат. Обрисовали перспективы. И уговорили войти в долю. Человек вернулся в Иран и перегнал свою часть денег (240 000 $ ) для покупки комбината. В октябре. А покупка комбината намечалась только на февраль-март (правда его "забыли" об этом предупредить).

Основная часть этих денег и была брошена Узбеками на ФОРЕКС. Оставшаяся - на организацию очередного визита иранца в нашу страну и текущие нужды Узбеков. После того как аусь объяснил мне что по чем в Австралии, я вернулся к проверенным европейским валютам и мой счет опять пополз в гору. К середине ноября он опять перевалил за 40 000 и, в общем, чувствовал я себя вполне неплохо. В отличие от своих партнеров. Горячая южная кровь не давала им торговать спокойно (по 5-7 лотов в рынок с ходу), отсутствие опыта не позволяло открывать-закрывать эти позиции в нужный момент, а национальная гордость - попросить помощи у меня. (О ситуации на их счетах я узнал гораздо позже, когда и спасать то там уже толком было нечего). Спасать ситуацию они собирались сами.

НО КАК !!!!! Мне рассказали про великую Ташкентскую гадалку Надиру !!!! По их словам она не раз помогала им своими пророчествами в бизнесе при принятии решений, наперед описывала события, которые произойдут с ними через день-неделю-месяц (и не разу не ошиблась), и вообще обладала просто фантастическим даром предвидения. Надиру было решено срочно вызвать сюда. Та и сама была не против. Разговоров на эту тему у нас в офисе было немерянно. И все в русле:

• А вот помнишь она тогда мне сказала что будет так:. И ведь действительно было так (ну или почти так).
• Ну вот подумай сам: Не может быть, чтобы Сорос и Баффет обходились без таких людей как наша Надира. Точно тебе говорим. Просто они это держат в великом секрете.
• Эх, вот скоро заживем:.. Будем точно знать когда и куда пойдут валюты. Так что сейчас можно делать что угодно. Всеравно потом быстренько отобьем все потери.

В общем волей-неволей, а эти разговоры и мне в голову западали. Не сказать что я особо верил в помощь гадалки (за три с лишним года рынок приучил уже не верить ни в Бога ни в черта ни в прогнозы аналитиков), но вдруг: ?! Надира прилетала 17 ноября. Самолет садился в 17-00 МСК. Мы сидели в рынке с продажами евры от 1.1800 и цена болталась в районе 1820. В принципе ситуация не напрягала, но Узбеки продолжали твердить: Вот прилетит Надира и все станет хорошо уже прямо сегодня. В 17-00 мск приземлился самолет, через 15 минут евра упала почти на 100 п. Мои партнеры трактовали это как ЗНАК.

А через полтора часа Надира была уже у нас в офисе и горела желанием заработать кучу денег, в том числе и для себя (у нее как раз вышла какая то размолвка с мужем по денежному вопросу). Моя лекция для нее по поводу ФОРЕКСа длилась примерно минут 30. После чего она сказала, что в общих чертах ей все понятно. Очень хорошо, что валют основных четыре, как раз по количеству мастей карт. Надо только правильно распределить масти. Кроме того, посмотрев на монитор, она сообщила что евра ей нравится особо и что ей кажется что график евры пойдет примерно вот сюда (и ткнула пальцем в верхний правый угол монитора). После чего решено было ехать по домам, а обсуждение рынка продолжить на следующий день. Появится в офисе на следующий день (18 ноября 2003 года) я смог только поздно вечером. Там меня встретили возбужденные Узбеки танцующие национальные танцы вокруг монитора, на котором евра большой белой свечкой упиралась в уровень 1,1900 с явным намерением пойти выше. Почти 200 п. вверх за один день!!! Движение для евры весьма и весьма приличное.

Что сказать на это? Бывают же совпадения усмехнулся я :)). Следующий день (19 ноября 2003 года). Евра в районе 1920. С утра Надира сообщила свое мнение: - Мне кажется никуда далеко евра отсюда не пойдет, а вот примерно здесь и будет находится весь день.

Я почесал затылок. Моим предположениям это особо не противоречило, и я рискнул евру купить. Она просела до 1895 и пошла вверх. На 1950 я закрыл покупку и открылся вниз. Через пару часов закрылся на 1900, открылся вверх, поставил ордер на профит на 1950 и пошел спать в сильной задумчивости.

20 ноября 2003 года. Утро. Идеи Надиры не претерпели изменения: Мне кажется никуда далеко евра отсюда не пойдет, а вот примерно здесь и будет находится весь день:. повторила она почти слово в слово вчерашнюю фразу. Что ж, ждем исполнения ордера на закрытие на 1950 и ставим сразу ордер на селл по той же цене с профитом на 1900. Далее все как в мечтах трейдеров всех времен и народов: рывок евры до 1960, исполнение обоих ордеров (на профит и на открытие вниз) и евра валится к 1900 в течении часа. Все позиции закрыты. Профит за эти 2 дня весьма приличный. В голове бардак, но перед глазами маячит мираж собственной виллы с бассейном в районе экватора. Узбеки на полном серьезе обещают на выходных принести в жертву петуха в честь Надиры и всеобщего благоденствия. Двое были отправлены на приготовление праздничного плова. Следующий день решили не работать.

24.11.2003 Понедельник. Надира посмотрела на график. Сказала что не очень уверена, но кажется ей, что евра должна пойти вниз: Вот здесь примерно ее вижу: (тычок пальцем в район 1,1600). А у евры дневной тренд вверх. Уровни ключевые пробиты. Мувинги на дневке строго вверх. И я не стал рисковать. Узбеков такие вопросы не заботили. Они дружно продали евру. Тем более что соответствующий петух был соответственным образом зарезан, и кровью его окропили что положено. А я плюнул и ушел домой. Мой рыночный атеизм трещал по всем швам.

25.11.2003 Вторник. Евра на 100 п. ниже, чем вчера. Узбеки свысока поглядывают на меня. По часу разговаривают с Ташкентом с мобильных телефонов, и в их глазах читается обвинение меня в упущенной прибыли. Счет то их у меня в управлении, а я не стал вчера продавать евру. Фигня. По барабану обвинения, по барабану разодранный в лохмотья рыночный атеизм. Зато вилла приобрела конкретные очертания. К ней добавился еще один бассейн с морской водой и Феррари в гараже. Воображение пыталось дорисовать личный пирс с океанским катером, но рассудок предлагал пока не зарываться (хотя уже как-то слабо). Продаю евру приличным объемом по 1790 и ставлю ордера на профит на 1620. Полтора дня евра болтается ни туда ни сюда. Но Надира спокойна. Соответственно и мы не напрягаемся. Иногда евра приседает до 1760 и дает приличную прибыль (с учетом объема открытых лотов), но мы на такую мелочь уже не согласные. У нас есть ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ, и мы к ней идем.

Вечером 26-го евре надоело ждать пока мы образумимся и двумя белыми часовыми свечками она вылетает выше 1900. Меня холодный пот прошиб еще на первой свече. Когда евра стрельнула выше 1850 я потряс башкой, протер глаза и увидел на всех внутридневных графиках дивер вверх ПО ТРЕНДУ !!!, который рисовали 24-25-го числа. Увидел дневные мувинги и мою любимую ситуацию, когда после сильного движения происходит коррекция, касание мувингов и создается шоколадная ситуация для открытия позиции (в данном случае для ПОКУПОК евры):. Надира уверенно твердила о цене 1,1600 в ближайшее время, Узбеки были несколько напряжены (самую малость), а я смотрел на график и видел, что если сейчас прошибут 1900 то остановятся в лучшем случае только пунктов на 200 выше. С учетом количества лотов в рынке, денег на моем депозите к тому времени останется только на резиновую лодку, да и то без весел.

Какой там к черту океанский катер:. Как только евра выскочила за 1900 я порубил все позиции. Эти два дня опять сожрали всю заработанную за ноябрь прибыль, и в добавок откусили приличный кусок от первоначального депозита. Но это было не самое страшное. Как только я объявил о том, что порубил все позиции с убытками на меня обрушился шквал обвинений в близорукости, некомпетентности, разгильдяйстве и прочих грехах:. В ближайшее время Узбеками было намечено глобальное падение евры, а я так безответственно отнесся к их деньгам, самовольно закрыв позиции. Я в долгу не остался, напомнив о том, кто управляет депозитом, и кто сколько опыта имеет в работе на ФОРЕКСе. Мат-перемат стоял на весь этаж, и дело дошло почти до драки. Спасло меня только то, что евра уверенно ползла выше. Я сказал что они имеют возможность продать евру хоть всем депозитом прямо сейчас и ушел с твердым намерением больше не появляться в этом офисе.

1-го декабря в понедельник мне позвонил Главный Узбек и вежливо попросил зайти - поговорить. Этот разговор я себе примерно уже представлял заранее. На выходные рынок ушел загнав евру под 1,2000. Что там творилось с узбекскими счетами можно было себе представить, хотя точных цифр мне никто так и не назвал. Главный Узбек был очень вежлив при встрече. Долго извинялся и попросил прокомментировать ситуацию на рынке, сказав что они терпят некоторые убытки в данный момент, Надира обещает им скорую большую прибыль, но ему всетаки хотелось бы узнать и мое мнение. Я в ответ показал ему тренд, мувинги, уровни и т.д. и добавил, что если евра вернется к пробитому накануне уровню 1950 то это можно считать подарком и, не смотря на потери, надо рубить позиции на этой цене и утирать сопли. Уж не знаю доподлинно что и как у них там происходило после, но на 1950 они не закрылись. Закрылись они в районе 2100 вечером 2-го, а 4-го Надира опять уверенно объявила о грядущем падении евры. И евра дружно была продана Узбеками по 2050:.., а потом успешно закрыта по 2150. Причем закрытие по 2150 происходило уже в моем присутствии :)).

От 2060 до 2150 евра долетела за считанные минуты на выходе каких-то экономических показателей. Уж не помню каких. Так как у меня открытых позиций не было, и, собственно, во всем этом гадании я уже не участвовал, то я мог в полной мере насладиться картиной происходящего в офисе :))). Проклятья, сыпавшиеся из Главного Узбека на голову всех вместе взятых колдунов, магов и прорицателей вообще и Надиры в частности, разносились по всему зданию. Особый колорит заключался в том, что общая ругань шла на узбекском, а мат на русском. Я думал, что сильнее накалить эти страсти уже невозможно, однако у рынка на этот счет были другие мысли. Как только продажи евры были закрыты с убытками по 2150, и участвующие в дискуссии Узбекские трейдеры смогли высказать свои пожелания Надире, рынок развернулся и увалился на 1,2030 еще быстрее, чем рос. Тут пришла очередь гадалки пройтись по поводу личностей здесь присутствующих. В общем я получил полное представление о том, что происходит на восточном базаре при поимке вора :)). Даже охранники прибежали с первого этажа посмотреть на происходящее. Правда вмешиваться не решились:)).

Так был развеян по ветру еще один способ быстро и надежно разбогатеть, не особо напрягаясь. Причем я искренне благодарен судьбе за этот урок. Ну подумайте сами, многие ли трейдеры могут похвастать тем, что пробовали торговать на рынке с помощью профессиональной гадалки. А у меня такой опыт есть. И я точно знаю насколько предсказания гадалок в области биржевой торговли достоверны. Не могу говорить по поводу гаданий и предсказаний Надиры в обычной жизни. Может там что-то и сбывалось. Может она что-то может предсказывать с определенной достоверностью в обычной жизни (ведь не просто так же в конце-концов у Узбеков созрело решение пригласить именно ее). Хотя лично я ее гадания на себе не проверял и тут сказать ничего определенного не могу. Но могу сказать, что мне приходилось сталкиваться в своей жизни с другой гадалкой и что ее пророчества в отношении меня сбылись. Причем пророчества были весьма конкретные, а последующее их исполнение не допускало двойной трактовки. Так что к этому вопросу нельзя подходить с сугубо атеистических позиций. Но видать даже потустороннему миру не суждено разобраться в биржевых хитросплетениях :)).

Остается надеяться исключительно на собственный профессионализм и опыт. Лично для меня в этой истории был один очень положительный момент. Практика показала, что у меня достаточно опыта и знаний, чтобы вполне успешно управляться с деньгами инвесторов. Главное - не проводить экспериментов на реальном счете. Для этого существуют демки. И торговлю аусем и статистику Надириных предсказаний можно было безболезненно проверить на учебном счете, и только потом принимать решение о целесообразности использования этого на реальных деньгах. Что ж, кто-то платит за приобретение знаний своим временем, кто-то деньгами. У меня почему-то все время второе :)))). А от предложения Надиры все-таки подобрать каждой валюте свою карточную масть, сделанное через пару дней после случившегося, я отказался. До сих пор мучаюсь: МОЖЕТ ЗРЯ ??? :)))).

P.S. Прошу прощения если нечаянно задел чьи-то национальные чувства. Я достаточно лояльно отношусь к людям любой национальности. Просто так получилось, что в данном конкретном случае судьба свела меня с Узбеками. И у меня нет причин скрывать этот факт. Все было как было и я не считаю нужным что-то придумывать.

***

Процитирую одно недавно полученное письмецо:

Прочитав ваши дневники остался под большим впечатлением. Я рассматриваю Forex, как единственный шанс улучшить материальное положение. Надеюсь что Вы все таки прочитаете письмо и ответите мне. Дело в том что я попал в очень трудную ситуацию. Мне 22 года в июне прошлого года я женился, а в ноябре родилась дочь. Мы с женой одногрупники, учимся в мед. университете на 6 курсе. Живем в 2х комнатной квартире помимо нас 3х тут живут еще моя мать и сестра. Сами понимаете условия не очень. Жилье мне не светит. Только заработать. Вот я и решил попробовать на forexe. Открыл депозит на 300$ в альпари и через неделю у меня было уже 600$. Возможно это просто везение. Затем ознакомился с вашими дневниками и решил больше внимания уделять индикаторам. Сейчас осталось 281$. Торгую только по паре euro/dollar.

У меня возник ряд вопросов:

• Выбор дилингового центра правильный?
• Посоветуйте книгу по легче чем книга Лебо/Лукаса.
• За какой срок можно заработать 30 000$ и с какого депозита, при условии более или менеее аккуратной и стабильной торговле.
• Как я понял нормального образования по Forex получить в России негде или есть просто я не знаю где?
• Не могли бы вы меня поднатоскать. т.е. стать моим учителем. Хочу стать проффесиональным трейдером, но нет людей которые могли бы научить. Очень надеюсь на Вашу помощь.

Огромная просьба ответить.

С Уважением и надеждой. Николай.

Я так понимаю, Николай, розовые слюни про счастливое будущее тебе не нужны. А нужен тебе трезвый взгляд на ситуацию.

Что ж пожалуйста : Оставшиеся свои 281 бакс ты очень скоро потеряешь ( если еще не потерял ). Потом захочешь отыграться и потеряешь еще. Потом залезешь в долги чтобы отыграть предыдущие и еще потеряешь. В общем все как я и писал. В этом свете выбор дилингового центра тебя не должен волновать. Альпари вполне пойдет для этого. Лучшее что ты можешь сделать сейчас это забрать те деньги которые еще остались на счете и забыть про форекс навсегда. Это серьезно. Но ты скорее всего этого не сделаешь так как считаешь себя особенным и отличающимся от других. Это не новость. Мы тут все себя такими считали. Форекс всех обломал в итоге. Что-либо еще объяснять по этому поводу я смысла не вижу. Что мог я уже написал в дневниках.

Теперь дальше: вопрос к тебе как к медику

• Я тут решил делать людям всякие различные операции на дому, но взял книги по хирургии они шибко сложные. Посоветуй мне книжку попроще.
• Через какое время мне можно будет делать людям операции на мозг при условии регулярной практики на хомячках?
• Нормальное образование по бирже можно получить только РАБОТАЯ рядом с опытными людьми пару лет как минимум. Это во всем мире так. Я таких опытных людей знаю троих. Может их и больше но я с другими не знаком.
• Тебе ли не знать сколько надо сил и времени чтобы стать профессиональным врачом.

Почему ты считаешь что научиться зарабатывать на бирже проще ??????

***

Автор: Дмитрий Матыцин