Профессия трейдер
Беседа с трейдером D!m@nом.
Я начну торговать 05.01,пока отдыхаю. 17.12.08 выложил описание своей стратегии на форуме трейдеров forexpeople.Я получил ответ с объективной критикой от известного на форумах трейдера D!m@nа,чей взгляд на торговлю давно казался мне интересным.Так же он является отцом-основателем очень полезного, на мой взгляд, ресурса open-forex.org. Поэтому я решил задать ему несколько вопросов по моей стратегии, надеюсь Вам тоже будет интересно.
Свобода и независимость
На FOREX мы вышли одновременно с моим товарищем в 2003 г. Оба перечислили около 500 долларов и успешно слили их в первых же двух сделках. Через год мой друг закончил свою активность на этом рынке, потеряв около 5 тыс. USD. Я задержался. Два – три года назад я часами сидел ночью перед монитором и смотрел на графики, двигающиеся против моих позиций, дошел даже до того, что начал обращаться к Господу: «Ну ты же видишь, Господи, для чего я все это делаю! Ты же знаешь, что я хочу счастья своей семье – чтобы мои родители в старости не испытывали нужды, а жили как люди – ни в чем себе не отказывая! Мне нужны деньги, чтобы сделать счастливой мою любимую девушку, и чтобы ее родители могли гордиться мною также, как и мои – ведь я и их поддержу и обеспечу им беззаботную жизнь. Ведь они столько трудились! Господи! Да я купола всех церквей в своем городе покрою золотом! Только помоги мне! Встань на мою сторону, Господи!» Вот до чего докатился… Но это ты все, похоже, сам знаешь не хуже меня.
Я не первый год в рынке. Я нес потери и совершал ошибки. Я торговал на разных тайм фреймах. Я использовал разные индикаторы. В свое время я прошел через margin call. Но в настоящий момент я в рынке, я пополнил свой депозит, отбил все потери. Счет мой жив и достаточно успешно прирастает.
Американские трейдеры-новички успешнее российских
Американские трейдеры-новички однозначно успешнее российских. Почему же так?
Не имея точных статистических данных, можно опереться на обзоры зарубежной печати, посвященные валютному рынку Форекс, и данные журнала Forex Magazine, которые убедительно говорят о том, что большинство американских новичков остаются на рынке, становясь профессиональными трейдерами. Что же касается наших начинающих трейдеров, то только 10% из них закрепляются на рынке, остальные же "сжигают" свой депозит и ретируются ни с чем.
Трудно отрицать тот факт, что крупнейший финансовый рынок мира – международный валютный рынок Форекс – предоставляет равные условия для трейдеров всех стран и национальностей, а это значит, что и торговать они должны бы с одинаковым успехом. Однако на практике это почему-то не так.
Спекулянты на фьючерсном рынке
Биржа - это место, где единицы зарабатывают состояние, а абсолютное большинство его теряет - таково общепринятое мнение. И еще одна общедоступная истина: виной всему этому – спекулянты. Спекулянты виновны в непомерно высоких ценах – и спекулянты повинны в том, что цены предельно опускаются, угрожая жизнеспособности производителя (как бывает порой с сельскохозяйственной продукцией). Избыток товаров на рынке, недостаток товаров – во всем виноваты все те же злодеи спекулянты. Из-за их сугубо меркантильных интересов происходит и "замораживание" цен, и нарушение каналов нормального движения товаров, и вообще все подозрительные манипуляции на рынке.
Человек против машины: паритет невозможен
Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE оказалась наиболее консервативной (или наиболее верной традициям – как вам больше понравится) и впервые позволила электронные торги на своей главной площадке лишь в ноябре 2006 года, в то время как прочие крупные биржи, в том числе NASDAQ и Лондонская фондовая биржа, работали в автоматическом режиме уже несколько лет.
Что губит трейдеров
1. Я уверен, что трейдеров губят спрэд и своп.
2. Я понял, что трейдеров губит только спрэд.
3. Ааа, трейдеров губят стопы!
4. ..............
Великий Шулер
Рынок – это не естественный мир с раз и навсегда определенными законами, а искусственно созданный людьми экономический механизм. Работа на рынке – это игра, сложная и непредсказуемая. Она не похожа на шахматы, где все фигуры видны и побеждает сильнейший ум. Нет, рынок – это скорее покер, где карты противника не видны и всегда есть возможность для блефа.
Интересно, что рынок как игра подвергается постоянной мутации, меняется сам и меняет правила успешной торговли, но при этом сохраняет подобие самому себе, а также всегда выполняет важнейшее правило: большинство должно проиграть, чтобы меньшинство стало богаче. Заметьте, что хотя вариантов всего два – купить ли продать – потери есть с обеих сторон, иначе проигравших было бы только 50%. Другими словами, рынок должен обмануть и быков и медведей, и сторонников Элиота и их противников, "черепах" и любителей "черепашьего супа". Изменяясь, рынок и выполняет свое предназначение – обманывает.
5 стадий жизненного пути трейдера
Стадия первая: Подсознательная некомпетентность
На первом шагу вы начинаете присматриваться к трейдингу. Вы знаете, что торговля на Форекс - это хороший способ делать деньги потому что вы слышали об этом и о многих миллионерах. К сожалению, так и как же при первом желании водить машину вы думаете, что это будет просто – действительно, да что в этом сложного?!! Цена двигается вверх и вниз – какие же тут секреты – начинаем! К сожалению, точно также как сев в первый раз за руль – вы очень быстро понимаете, что не представляете, что собираетесь делать... Вам все еще нужно работать и думать о торговле, но со временем вы начинаете зарабатывать больше чем терять.
Вы начинаете день с 20 пипсовой победы, потом 35 пипсов убытка и у вас не возникает чувств по этому поводу. Вы отдали эти пипсы, но вы знаете, что они вернутся назад. Вы начинаете стабильно делать все больше прибыли.
Один день из жизни профессионального трейдера
Представьте себе молодого человека, лет двадцати пяти-тридцати, он элегантен, одет с иголочки, ухожен. Вот он заходит в лучший отель Ниццы, регистрируется, проходит в номер, дает коридорному на чай. Из багажа с ним лишь маленький кейс, в котором лежит смена белья, да ноутбук с сотовым модемом. Молодой человек выходит на балкон, задумчиво глядит на белые барашки облаков, лениво несущие свои белесые телеса по лазурным просторам неба, затем возвращается в номер, включает компьютер, выходит в Интернет, запускает крохотную программку, вычерчивающую замысловатые графики, и с головой погружается в пучину цифр, таблиц и трендов... Как вы думаете, кто этот человек по профессии? Банкир? Нет, маловероятно. Удачливый бизнесмен - вроде тоже не похоже. А ответ на этот простой вопрос таков - он профессиональный трейдер, трейдер-профессионал, занимающийся валютными торгами на Форекс через Интернет. Его род занятий сложно назвать профессией, форекс трейдинг - это скорее стиль жизни, чем работа...
Профессия - трейдер
Вопрос о том что я делаю, чтобы заработать себе на жизнь, приводит меня в некоторое замешательство. По большому счету, я "ничего" не делаю. У меня нет клиентов, нет проектов, нет сроков на выполнения заданий. Рядом со мной нет ни сотрудников, ни служебного персонала и, более того, рядом со мной нет друзей. Я известен миру только по своему номеру счета. Нет никакого офиса, никуда не надо ходить, никаких служебных машин и никакого "доброго утра" сотрудникам. И в соседней комнате не сидит босс. Я не произвожу никакой продукции, да и не продаю ее. Я не работаю на Уолл Стрит. Мое рабочее место не в торговом зале Нью-Йоркской Фондовой Биржи, оно - в киберпространстве. Я - трейдер.
Все мы через это проходили...
Сложно описать чувство, когда Форекс пускает тебе кровь... Причем, осознание того, что сам виноват просто гнет ноги в коленях. Да рынку все пофиг! Но когда ты сам, придурок, шел по "позыву", то на твой бросок на авось ты получаешь сильный удар в лицо. Четко, точно, очень сильно. И когда, ослепший и ошеломленный, ты в бессилии машешь руками, он бьет тебя резко и сильно еще и в затылок. Вкус крови во рту. Капля пота идет вниз по мокрой спине. Когда проводишь рукой по своему аля-программерскому креслу, мокрая поверхность поскрипывает. Заглядывая в глаза, тебя спрашивают - Что-то случилось? А ты просто смотришь сквозь человека...
Один день из жизни трейдера
"Что наша жизнь? Игра..." Прошлую ночь Антон практически не спал. Нельзя же назвать сном те 3-4 часа забытья за компьютером в кресле, во время которого все время всплывали перед глазами графики с синими свечами показывающими рост фунта. Вчера вечером он поставил его на продажу. Курс "англичанина" полз вверх уже почти неделю, все индикаторы показывали на то, что вот-вот начнется падение, но он продолжал вопреки всему карабкаться вверх... Антон открыл глаза. На графике на глазах росла красная свеча падения... Все-таки его ожидания оправдались. В течение получаса курс снизился на 217 пунктов. И кто-то другой потерял все...
Для чего нужен инвестор?
Начну с себя. В настоящий момент я управляю капиталом в 40000 долларов США. Все эти деньги - инвесторские. Счет оформлен на имя инвестора, а я имею доступ к торговому терминалу. Инвестор не вмешивается в торговый процесс, но каждую неделю я представляю подробный отчет о причинах открытия позиции и итоговых результатах сделки. За последний год мне удалось удвоить депозит, хотя считаю, что это - избыточный результат. Проектная мощность моей ТС - 50% в год.
Эрик Найман абсолютно прав, когда утверждает, что единственная цель участия спекулянта на форекс - работа. Поймите - не заработок, а именно сам процесс. Интернет трейдинг форекс - это работа. В чем заключается работа? Работа заключается в поиске подходящих ситуаций для открытия позиций. А поиск предполагает железное терпение и постоянное ожидание.
Nonfarm payrolls – как заработать деньги
Многие трейдеры приходят на рынок за прибылью, но лишь единицы действительно зарабатывают деньги.
Методов анализа рынка – масса, так же как и принципов торговли. Сегодня я хотел бы рассказать Вам о собственных наблюдениях за одним из важнейших индикаторов рынка FOREX – Nonfarm payrolls. Nonfarm payrolls - важнейший индикатор рынка труда в США. Он показывает занятость населения помимо сельскохозяйственного сектора. Данные составляются на основе опроса 400 тысяч компаний и 50 тысяч домашних хозяйств. Показатель выходит ежемесячно. Главной его особенностью является сильная, а иногда и очень резкая реакция рынка. Nonfarm payrolls - индикатор запаздывающий, потому его значения могут не совсем точно показывать экономическое состояние страны... Из всего этого, трейдеру стоит запомнить только то, что реакция рынка на выход Nonfarm payrolls очень мощная. Полученной информации уже достаточно для инстинкта трейдера – на Nonfarm payrolls можно зарабатывать.
Финансовый трейдер - идеальная профессия
Давайте попробуем представить себе идеальную профессию. Каждый, пожалуй, выдвинет какие-то свои, особые требования, однако во многом все согласятся: высокая зарплата, интересная, творческая работа, независимость от начальников, свободный график работы, возможность устроиться за границей по этой специальности. Не слишком ли жесткие требования - о такой работе можно только мечтать, но существует ли она? И есть ли вакансии - наверное все такие места уже давно заняты? Есть такая профессия. Эта профессия - финансовый трейдер.
Главным рабочим инструментом современного трейдера является компьютер с набором программного обеспечения для получения котировок и новостей в реальном времени (спутниковая система или Интернет), для построения графиков и выполнения технического анализа, для разработки и тестирования своих собственных методов анализа и торговых стратегий.
Искусство торговли
Мы могли бы предположить, что одна из первых попыток научного подхода к рынкам состоит в признании графических моделей. Признание моделей совершило полный круг. Они вышли из моды много лет назад и теперь вернулись, благодаря компьютерному распознанию ценовых моделей. Старожилы финансовых рынков сделали большую часть своей торговли на этих моделях, и возможно некоторые делают это до сих пор.
Первая группа трейдеров, держащих длинные позиции, теперь имеет достаточно прибыли, чтобы сформировать пирамиду дополнительных контрактов с использованием этой прибыли. В любом случае, по мере повышения рынка их энтузиазм растет, и они настроены на более высокие рыночные цели. В психологическом отношении, они имеют рыночное преимущество. Та группа трейдеров, кто открывал короткие позиции и кто еще не закрыл их, несут все увеличивающиеся потери. Их общее настроение является негативным, потому что они теряют деньги и уверенность. Их надежда тает по мере нарастания потерь. Часть этой группы начинает ликвидировать свои короткие позиции с помощью либо стоп-ордеров, либо по текущим рыночным ценам. Некоторые разворачиваются и открывают длинные позиции.
Системные трейдеры
Мы помним о том, что люди во все времена выигрывали и проигрывали деньги. И в XII веке, когда появились первые французские форвардные контракты на вино и мясо, и в XXI, когда стали торговать контрактами на погоду, были победители и неудачники. Рокфеллер считал на счетах, Сорос использовал супер-ЭВМ. Их мы знаем, они победили. Про тех, кто вышел из игры не солоно хлебавши, мы не узнаем никогда. Прежде чем ответить на вопрос, как выжить, а затем победить в жестокой борьбе на фондовом рынке определимся с понятиями. Четко ответим на вопрос – кто имеет шанс на победу. Кто победит? Победят СИСТЕМНЫЕ трейдеры. Они не дают захлестнуть себя эмоциям и четко следуют заранее установленным правилам. В этом суть. Главный враг трейдера – сам трейдер - человек с его слабостями. Страх и жадность - наши главные враги. Борись с ними! Довольствуйся малым, но не бойся рискнуть! Терпи, но действуй решительно! Таков план. Они УСПЕШНЫЕ тредеры. Это значит, что каждый из них - один на сотню. Все остальные - их соперники. Трейдинг - трудный бизнес. Тот, кто побеждает в нем, становится миллионером. Тот, кто проигрывает, - банкротом.
Forex в России. Как это было. Записки трейдера / часть2
Вся жизнь трейдера состоит из взлетов и падений. Может, у кого и бывает по-другому, но я таких не знаю. Сегодня 21 сентября 2004 года. Четыре года назад я прочитал объявление о том, что компания "Крутотрейд" проводит обучение и набор сотрудников для работы на международном валютном рынке. Сколько денег, нервов, крови и пота утекло с тех- пор... Взлетов и падений было немерянно и собственных и чужих. (Причем долгое время жизнь состояла преимущественно из вторых). Сколько иллюзий и воздушных замков было похерено... (причем не уверен, что этот процесс завершился окончательно). Однако на сегодняшний день знание валютного рынка и работа на нем это мой единственный источник дохода. Виллу на Канарах я пока не приобрел, но обут, одет и с голоду не падаю. И те доходы, которые были пределом мечтаний пару лет назад уже воспринимаются как должное. А это я вам скажу неплохой показатель.
А еще мне не стыдно рассказать другим обо всех приключениях на рынке ФОРЕКС и вокруг него, что были со мной за это время. И мне не страшно, что кто-то надо мной посмеется, а кто-то разочаровано ткнет пальцем и скажет: ээээээээээээ ты смотри какой он оказывается лох. А мы то думали он КРУТОЙ ТРЕЙДЕР. Так что все что будет мной написано будет правдой (за исключением может быть имен и названий) или не будет написано вообще. Так что читайте и делайте выводы.
Биржа - игра на деньги
В США более 50 процентов населения активно покупают акции. Не каждый из них по-настоящему активен, но количество участников растет день ото дня, делая фондовый рынок гигантским всенародным времяпровождением. Активные инвесторы не заинтересованы в облигациях и других активах с низкой ставкой доходности. И дело не в том, что на этих инструментах нельзя заработать, нет, но дело в том, что в них недостаточно романтики для того, чтобы они стали частью игры. Они просто скучны. Именно игорный инстинкт спасает фондовый и другие рынки от скуки. Факт существования такого инстинкта признан многими исследователями. Биржа, конечно же, не игра в том смысле, в каком игрой является лотерея. Но биржа – это упражнение в массовой психологии, в попытке предугадать лучше, чем толпа, как эта самая толпа будет себя вести. Поэтому многие книги, написанные с целью представить деятельность биржи не как игры, а серьезной, трудной кропотливой деятельности, оказываются помехой тому, чтобы видеть вещи такими, какие они есть. Первоначальная цель этой Игры делать деньги. И чем больше, тем лучше.
Западня метода разбавления позиций
Среди практикующих трейдеров ходит такое понятие, как «разбавление позиции». Знакома эта стратегия далеко не всем, но каждый, кто с ней сталкивается, непременно признает ее оптимальнейшим методом, который просто обязан оправдать себя и обеспечить вожделенные прибыли. Увы, это просто продуманная ловушка, легко завлекающая начинающего трейдера в свои сети.
Толкование графиков рынка форекс
Среди графических инструментов анализа Форекс есть и линейные графики цен, и простые и цилиндрические гистограммы. Любая диаграмма показывает уровни цен в определенные периоды времени – от минут до годов. Наиболее простую и наглядную картину движений цен предоставляют линейные графики - они показывают лишь окончательную цену за определенный интервал и позволяют искать модели. Гистограммы позволяют поучить более детальное представление.
Практические аспекты локирования убыточных позиций
Своп (swар) – это одновременное открытие позиций на покупку и продажу одинакового количества конкретной валюты с различными датами валютирования. Любая открытая позиция – это дополнительные потери в размере установленного спреда по ролловерным (rоllоvеr) пунктам, который ежедневно берется со всего номинального размера залокированной маржинальной позиции. Иначе говоря, ежедневно ваш торговый счет уменьшается на определенную сумму денежных средств – может ли это быть полезно для трейдера?.
Волатильность валютного рынка
Успешной может быть только та торговая система. Которая учитывает волотильность рынка Форекс. Валютный рынок работает круглосуточно пять дней в неделю – возможно ли не пропустить ни единое его движение? Интернет-трейдер просто обязан учитывать и понимать временные рамки разных торговых сессий, так как поведение валютного рынка в различные промежутки времени может существенно различаться. Определенную волатильность имеет и любая торгуемая на рынке Форекс валютная пара, причем разброс цен может меняться не только в течение суток, но и причем не только суточную, но и в привязке к конкретной сессии.
826330
evotrade
