Трендовый рынок

Вход в трендовый рынок

Много Ваших сделок не будут основываться на 123-вершине или дне, каналах или любых других специфических формациях. Помните, я говорил ранее: «Тренд – Ваш друг»? Итак, если нет пробития трендовой линии, канала или другой формации, развивающейся в данный момент, и Вы хотите войти в рынок, где Вам сделать это? В середине тренда, вот где.

Самые безопасные сделки, которые Вы можете совершить, - те, которые Вы торгуете по направлению текущего тренда. Другими словами, если тренд направлен вверх, Вы должны быть в длинной позиции, если вниз – в короткой. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять это, но каков именно текущий тренд? Направлен он вверх или вниз?

Восходящий тренд – это серия дней с более высокими верхами и более высокими низами. Нисходящий тренд – ровно наоборот, серия с более низкими низами и более низкими верхами.
Использование малых внутренних 123-формаций для подтверждения тренда

Как Вы можете видеть на графике ниже, тренд определенно нисходящий. Этот нисходящий тренд – серия неудачных внутренних 123. Мы можем подтвердить этот тренд, отмечая каждую новую внутреннюю 123 цифрами 1, 2 или 3. Заметьте, что первый набор находится в верхнем левом углу и показывает разворот тренда. Второй набор внутренних 123 продолжает подтверждать нисходящий тренд, как и третий, четвертый и пятый наборы.

Заметьте, что каждая точка 3 также становится новой точкой 1 для следующей внутренней 123-формации. Держите в голове правило 50% отката, так как оно работает точно также и здесь.

Если Вы пропустили начало этого тренда и хотите торговать в его середине, Вы захотите войти по лучшей цене, по которой сможете, и быть уверенным, что когда Вы войдете, тренд продолжится. Один вариант, как это сделать, - дождаться формирования новой внутренней 123 и поставить уведомление у Вашего брокера для сообщения о входе в короткую позицию чуть ниже следующей точки 2.

Альтернативный вариант – дождаться 50% отката от точки 2 к точке 1, соответственно формирования точки 3 и войти в рынок в короткую позицию, когда в точке 3 развернется направление движения. Положительная сторона этого варианта в том, что Вы войдете в рынок по лучшей цене. Отрицательная – в том, что Вы можете войти в рынок в неправильное время и в неверном направлении.

В силу своей природы, когда формируется точка 3, она становится новой точкой 1.

Квартет

Этот метод работает только на установившемся восходящем или нисходящем тренде. Не используйте его в любое другое время. Это другой метод входа в трендовый рынок.

В нисходящем рынке Вы должны взять верхи последних четырех торговых дней и сложить их, а затем разделить сумму на четыре. Это даст нам среднее от верхов последних четырех дней. Затем Вы должны позвонить своему брокеру и установить лимитный ордер на вход в короткую позицию на следующий торговый день по этой средней цене. В этом случае Вам следует использовать не уведомление, а лимитный ордер, и только однодневный, а не GTC ордер.

В восходящем рынке Вы берете низы последних четырех торговых дней и складываете их, а затем делите сумму на четыре. Это дает Вам среднее от низов последних четырех дней. Затем Вы звоните своему брокеру и ставите лимитный ордер на вход в длинную позицию на следующий торговый день по этой средней цене. Вы будете удивлены, как хорошо это работает, и насколько это точно. Вернитесь к некоторым прошлым графикам и посмотрите, как это могло сработать.

Пример квартета

Взятие прибыли

Это представляется наиболее сложной вещью, которую Вам предстоит изучить. Это звучит просто – бери деньги и беги. Но это нелегко. В игру вступают эмоции, и это может приносить боль.

Было бы значительно проще, если бы Вы заблаговременно выставили цели для взятия прибыли. Имея заранее определенные цели, Вы бы знали, где брать прибыль и где выходить из рынка. Конечно, иногда Вы будете недобирать прибыль, потому что цена коснулась Вашей цели, и Вы вышли из рынка. Затем цена продолжила движение в том же направлении, и Вы не заработали «дополнительные» деньги, которые Вы могли бы получить, если бы остались в рынке. Все в порядке, это часть торговли. Не зацикливайтесь на том, сколько денег Вы могли бы получить, если бы остались в рынке, сконцентрируйтесь на факте, что сделка была прибыльной. Если будете хорошо торговать вам возможно потребуется услуга юридический адрес для регистрации ооо.

Даже лучшие трейдеры берут прибыль раньше времени. Когда они видят много денег, они жадничают и забирают их. Правильно ли это? Один трейдер, Кен Робертс, сказал: «Вы не можете потерять деньги, беря прибыль» Возможно, это самое верное утверждение, когда-либо им сделанное.

Итак, остается вопрос: должны ли они делать так или должны ждать, когда цена коснется их цели? Верный ответ будет, что должны ждать, но все мы люди и не всегда принимаем верные решения.

Режьте Ваши убытки и добавляйте к Вашим выигрышам

Никогда не оставайтесь в убыточной сделке, стараясь «поквитаться» с рынком. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной сделке, чтобы усреднить цену. Это самая прямая дорога к финансовому краху, которую я только знаю. Для этого мы и ставим стопы. Используйте их! Когда Вы входите в сделку, Вы должны уже выполнить Ваше домашнее задание и заранее спланировать несколько вещей:

1. Соотношение прибыль/риск
2. Цена входа
3. Цена начального стоп-лосса
4. Цель для прибыли
5. Дополнительные цели

Мы уже обсуждали первые три пункта в списке, но два оставшихся могут быть новыми для Вас, и мы рассмотрим их позже в этом уроке.

На самом деле, есть только два строгих правила, которые Вы должны выучить:

1. Режьте Ваши убытки
2. Добавляйте к Вашим выигрышам

Если Вы не научитесь добавлять к Вашим выигрышам, Вы никогда не будете успешны. Смысл в том, что, вероятно, у Вас будет больше убыточных сделок, чем прибыльных, особенно когда Вы только начнете торговать. Все это часть торговли. Вам следует добавлять к Вашим прибыльным сделкам, чтобы заработать действительно большие деньги. Любой успешный трейдер скажет Вам то же самое. Ключ к этому – держать Ваши убытки маленькими и всегда добавлять к Вашим выигрышам.

Вопрос в том, как добавлять к выигрышам? Ответ простой. Когда Вы зарабатываете деньги на сделке, и рынок идет в Вашу сторону, Вы добавляете к ней по конкретной, заранее определенной, цене или пунктам прибыли.

Есть два взгляда на то, как это делается: построение (1) пирамиды и (2) колонны. Я приведу Вам примеры каждого метода.

Пирамида: неверный способ добавлять к выигрышам

Скажем, на следующем примере по Какао, Вы строили пирамиду на всем движении вниз от верха канала. Я поясню, что я имею в виду. Посмотрите на следующий график.

Ваш первый контракт принес $1000 прибыли, и Вы добавили еще один. Теперь у Вас их два. Они принесли еще $1000 каждый. Вы добавили еще два с прибыли, итого стало четыре контракта. Вы потратили всю свою прибыль, пока что просто добавляя новые контракты.

Итак, Вы сделали это еще раз. Ваши четыре контракта принесли $1000 каждый (Вы на $4000 в плюсе в этой точке), и добавили еще четыре контракта с прибыли, итого у Вас восемь контрактов. Но назавтра рынок развернулся и пошел против Вас, и Вы потеряли $500 с каждого контракта. Вы просто потеряли всю свою прибыль за один день (обратный рычаг - $500х4=$4000)! В довершение позвонил Ваш брокер и сказал, что у Вас маржин колл в $500 по каждому из восьми контрактов, и Вам надо внести еще $4000, чтобы остаться в рынке! Неудачный денек! Давайте рассмотрим более хороший способ добавления к Вашим позициям, при котором Вы можете сохранить прибыль

Колонна: правильный способ добавлять к выигрышам

Используя тот же контракт по Какао, я покажу Вам, как сделать прибыль и сохранить ее. Давайте посмотрим на график ниже. Смотрите внимательно на этот пример.

Не забудьте, я говорил Вам добавлять к своим выигрышам в заранее определенных точках. В предыдущем примере я нарисовал линию тренда от вершины этого нисходящего канала в районе 1600 к первой «точке продажи», затем ко второй точке. Я бы продолжил эту линию на весь график, даже на «будущие» даты, которые еще не прошли.

Когда трендовая линия нарисована, и цена продолжила опускаться в канале, я бы продавал (вставал в короткую позицию) еще один контракт каждый раз, когда цена «касалась» верхней линии, но не проходила ее, а направлялась обратно вниз.

Это один из лучших способов добавлять к Вашим выигрышам – заранее определенные ценовые точки. Все, что я сделал, - это добавлял один контракт к короткой позиции, когда цена подходила и касалась верхней трендовой линии и снова отходила вниз, и еще один раз на пробитии треугольника. Это просто.

Каждый раз, когда я продавал еще один контракт, я бы переставлял ВСЕ стопы в предыдущих ордерах ниже. Итак, все мои стопы ВСЕГДА будут в одной точке. Таким образом, если я закроюсь по стопу, то закроются все контракты одновременно. Не забывайте передвигать ВСЕ свои стопы ниже, чтобы зафиксировать свою прибыль.

Итак, когда я был бы закрыт по стопу (по всем сделкам одновременно), я бы смог сохранить большую часть прибыли, а не потерять ее!
Также смотрите следящие стопы в седьмом уроке для фиксирования прибыли.

С какой цены я в короткой позиции?

Когда Вы торгуете с несколькими сделками (добавляете контракты), Вам надо взять сумму цен ВСЕХ Ваших сделок и разделить на количество контрактов; это будет средняя цена, то есть цена, с которой Вы находитесь в короткой позиции. Я приведу Вам пример.

Продаем 1 контракт по 10
Продаем 1 контракт по 9
Продаем 1 контракт по 8
Продаем 1 контракт по 7
Продаем 1 контракт по 6
Сумма цен 40
Делим на 5
Равно 8

Таким образом, Вы в короткой позиции пятью контрактами по цене 8. Чтобы показать Вашу прибыль, скажем, Вы вышли из рынка по 5. Так у Вас есть три пункта прибыли (8-5=3) на пяти контрактах или общая прибыль в 15 пунктов. Итак, когда Вы были в рынке, Вы были «в шорте пятью» от 8.00 (если кто-нибудь спросит).

Если Вы захотите взять прибыль по одному контракту, все в порядке, Вам надо просто сообщить своему брокеру «закрыть один контракт» (купить). Первой закрытой сделкой будет первый проданный контракт.

Использование уведомлений вместо открытых ордеров

Большую часть времени Вы будете использовать уведомления, когда ищете цену, выскакивающую из канала, пробивающую определенную поддержку или сопротивление, пересекающую трендовую линию и так далее. Мы говорили также об этом ранее.

Уведомление – это когда Вы поручаете своему брокеру известить Вас, когда цена достигнет определенной точки, а не исполнить ордер по этой цене. Большинство брокеров могут связаться с Вами, когда цена дойдет до точки уведомления. Таким образом, Вы можете принять решение о том, что бы Вы хотели сделать, не имея в этот момент исполненного ордера.

Например, когда Вы торгуете треугольники, ожидаете пробития торгового диапазона или канала, Вы будете использовать уведомления. Таким образом, Вы, по крайней мере, знаете, что рынок коснулся цены, и далее Вы можете решить, что сделать. Например, Вы можете поставить лимитный ордер на вход в длинную или короткую позицию на второй или третий день после пробития.

Это сохранит Вам много денег, которые Вы могли бы потерять, просто ставя открытый ордер, в случае ложного пробития. Используйте уведомления часто!

Имейте в виду, что может понадобиться немного «узнать» Вашего брокера, чтобы он делал это. Однако когда Вы построите отношения, для него не должно быть большой проблемой послать Вам уведомление. Хороший брокер с полным сервисом будет иметь возможность устанавливать уведомления и связываться с Вами. Если такой возможности нет, устанавливайте уведомления сами для себя и проверяйте их каждый день.

Покупка на поддержке и продажа на сопротивлении

Не раз Вы сможете делать хорошие деньги, торгуя от уровней поддержки и сопротивления на графиках. Вы можете не найти фигуры в то время, когда хотите торговать определенным фьючерсом, но Вы все еще можете поработать, «покупая на поддержке» и «продавая на сопротивлении». Давайте взглянем на пример на следующем графике.

Я отметил четыре зоны на этом графике: 1, 2, 3 и 4. В зоне 1 я бы первый раз вошел в рынок. Я бы продал здесь один контракт (вошел бы в короткую позицию), потому что цена в третий раз коснулась сопротивления и не пробила его. Я бы выкупил его (вышел из сделки) в точке 2, когда цена коснулась зоны поддержки и отскочила. По всей видимости, я бы дождался следующего за точкой 2 дня, чтобы выйти.

Следующей сделкой стал бы выход из позиции от точки 2, когда цена снова коснулась линии сопротивления и не пробила ее. Затем я бы перевернулся и снова вошел в короткую позицию на следующий день за точкой 3. Я бы вышел из этой сделки в точке 4, когда цена отскочила вверх от нового низа контракта.

В итоге я совершил бы три сделки и заработал бы около $1200, в среднем по $400 на сделку. Моя начальная маржа была бы $900, таким образом получилось бы более, чем 100% прибыли только за один месяц. Мы сорвали банк!

Некоторые относятся к этому как к «скальпингу рынка». Это ничто иное, как вход в рынок и попытка получить быструю прибыль от сделки за несколько дней (или даже за один день, или один час, если это дневная торговля).

Это выглядит просто, но могу Вам сказать, что это один из труднейших способов торговли, и Вам, вероятно, следует избегать его, пока у Вас нет достаточного опыта за спиной и некоторой прибыли на счете.